Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2503
БИК
44583703
Почтовый адрес
123060, г.Москва, 1-й Волоколамский проезд, д.10, стр.16
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 14 564 | 4 361 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 50 723 | 38 163 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -7 342 | -1 575 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 8 981 | 11 507 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -758 | -975 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 495 | -1 006 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 3 862 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 318 | 1 442 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 143 | -227 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -41 776 | -38 199 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -4 082 | -4 769 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -10 241 | -850 498 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -443 | 13 834 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 30 455 | -29 829 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 884 | 9 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 4 892 | 266 044 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 1 831 | -1 325 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -50 000 | 34 916 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 31 670 | -1 151 595 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -30 000 | 30 000 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 470 | -12 552 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 323 | -846 137 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -2 162 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 499 | 14 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -381 | -388 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 612 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 118 | -1 924 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 24 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 24 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -287 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 29 154 | -848 061 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 53 899 | 901 960 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 83 053 | 53 899 |
Президент Банка: Шапошников Владимир Александрович
Главный бухгалтер: Степнова Елена Васильевна
Страница была полезной?