Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «МЕТКОМБАНК»
Регистрационный номер
2443
БИК
46577881
Почтовый адрес
623406, г.Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 36
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 335 559 | 162 319 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 350 840 | 1 740 809 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 584 712 | -995 910 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 116 212 | 96 979 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -26 576 | -20 852 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -157 304 | -11 678 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 328 768 | 44 769 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 13 195 | 1 809 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -652 429 | -659 353 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -52 435 | -34 254 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 192 347 | -296 207 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -152 195 | 135 576 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 121 | 59 713 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -165 667 | -2 130 362 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -7 006 367 | -2 189 232 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -133 722 | -19 758 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -570 000 | 880 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -120 008 | -77 037 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 9 646 519 | 3 402 659 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 1 692 711 | -360 694 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -45 | 2 928 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 527 906 | -133 888 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 559 134 | -5 875 500 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 233 613 | 4 918 529 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -4 243 | 1 082 751 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 401 114 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -58 068 | -56 224 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 726 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 986 718 | 70 282 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 4 000 000 | 1 000 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -72 496 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4 000 000 | 927 504 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -216 917 | 9 128 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 2 324 271 | 873 026 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 890 965 | 1 017 939 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 215 236 | 1 890 965 |
Зам Председателя Правления: Малоземов Д.Г.
Главный бухгалтер: Неверова О.С.
Страница была полезной?