Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
РђРљР¦РОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКРР™ БАНК ГЛОБУС (РћРђРћ)
Регистрационный номер
2438
Р‘РРљ
44585473
Почтовый адрес
115184, г. Москва, ул. Бахрушина, д.10, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 614 | 4 643 |
1.1.1 | Проценты полученные | 31 364 | 25 255 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -9 241 | -2 797 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 10 388 | 8 027 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -637 | -567 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -991 | -28 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 117 | 4 710 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 518 | 2 606 |
1.1.9 | Операционные расходы | -32 034 | -30 912 |
1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -1 870 | -1 651 |
1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -116 920 | 91 984 |
1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 732 | 2 798 |
1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 20 536 | 24 701 |
1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -540 | -7 411 |
1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -139 951 | 13 723 |
1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -516 | 948 |
1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 5 289 | 58 862 |
1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -218 | 0 |
1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 212 | -1 637 |
1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | -113 306 | 96 627 |
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 20 270 | -15 083 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 314 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 16 335 | -9 921 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -9 850 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -530 | -803 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | 15 911 | -25 807 |
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 25 000 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | 25 000 | 0 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 89 | 217 |
5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -72 306 | 71 037 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 158 760 | 87 723 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 86 454 | 158 760 |
Заместитель Председателя Правления: Зубайдуллина Л.В.
Главный бухгалтер: Решинская Р•.Р.
Страница была полезной?