Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Народный доверительный банк
Регистрационный номер
2374
БИК
44585124
Почтовый адрес
115184, г.Москва, ул.Пятницкая, д.11/23, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -12 458 | -18 478 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 83 650 | 132 937 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -26 468 | -45 696 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 9 112 | 32 448 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 173 | -1 981 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 11 810 | -46 484 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 689 | 5 023 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 835 | 5 861 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -88 961 | -83 324 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -3 952 | -17 262 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -9 472 | -97 867 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 818 | 7 736 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -66 388 | 109 147 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 12 795 | -9 791 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 95 162 | 153 141 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -162 | 669 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 20 285 | 14 049 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -69 397 | -333 690 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -1 600 | 1 733 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 1 651 | -40 861 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -21 930 | -116 345 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 24 055 | -32 586 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -100 | -776 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 360 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 769 | 1 583 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 24 724 | -31 419 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 29 665 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 29 665 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 152 | 230 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 2 946 | -117 869 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 27 666 | 145 535 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 30 612 | 27 666 |
Зам. председателя правления: М.А.Марах
Зам. гл. бухгалтера: С.И. Трегубов
Страница была полезной?