Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Коммерческий банк «Зернобанк»
Регистрационный номер
2337
БИК
40173754
Почтовый адрес
656056,г. Барнаул, улица Анатолия ,6.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 147 763 | 135 214 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 393 859 | 346 101 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -169 522 | -133 992 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 79 141 | 97 017 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 962 | -6 719 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 296 | 874 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 916 | 3 657 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 42 733 | 21 239 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -182 716 | -167 645 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -14 982 | -25 318 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -559 093 | 103 435 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 076 | 19 371 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 1 020 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -467 039 | 111 326 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -797 202 | -231 149 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 9 267 | -12 121 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 188 819 | -166 020 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 639 593 | 361 869 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -120 431 | 29 430 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -1 024 | -10 291 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -411 330 | 238 649 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 706 | -43 835 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 58 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 13 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -13 648 | -43 822 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -424 978 | 194 827 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 539 523 | 344 696 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 114 545 | 539 523 |
Президент АКБ "Зернобанк"(ЗАО): Николаев Николай Николаевич
Главный бухгалтер: Ветошкина Любовь Степановна
Страница была полезной?