Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Акционерный Коммерческий Банк „Констанс-Банк“
Регистрационный номер
2228
БИК
44106770
Почтовый адрес
190000, Санкт-Петербург, улю Большая Морская, д. 55 лит. А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 59 071 | 169 113 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 77 486 | 80 534 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -62 988 | -53 412 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 335 848 | 413 465 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -165 155 | -209 253 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 313 498 | 361 146 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 5 624 | 6 659 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -413 553 | -414 171 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -31 689 | -15 855 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 191 408 | -128 716 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 835 | 16 114 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 46 070 | -27 714 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -145 960 | -117 403 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 111 134 | -132 926 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 85 894 | 181 276 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 89 105 | -42 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 14 000 | -48 021 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 250 479 | 40 397 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -102 289 | -57 208 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -102 287 | -57 208 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -9 | -68 705 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -9 | -68 705 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -73 383 | -12 613 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 74 800 | -98 129 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 751 846 | 849 975 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 826 646 | 751 846 |
Председатель Правления: Дыгов Э. А.
Главный бухгалтер: Шамов А.В.
Страница была полезной?