Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ТРАНСКАПИТАЛБАНК (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2210
БИК
44525388
Почтовый адрес
109147 г.Москва, ул.Воронцовская 27/35
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 267 282 | 2 651 204 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 7 007 025 | 5 985 584 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 496 199 | -2 586 748 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 092 029 | 1 062 379 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -515 456 | -407 259 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 11 485 | 68 207 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -29 851 | 922 270 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 379 386 | 909 079 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 009 846 | -2 792 896 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -171 291 | -509 412 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -10 634 164 | 659 324 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -202 203 | 348 859 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 770 709 | -1 078 825 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -1 156 457 | 548 227 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -5 565 395 | -4 090 877 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 700 783 | -676 701 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 211 404 | 7 071 144 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -1 324 895 | -255 759 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 3 575 344 | -341 790 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 1 303 471 | -875 795 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 17 301 | 10 841 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -8 366 882 | 3 310 528 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 821 769 | -480 241 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 017 265 | 1 047 719 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 2 714 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -88 478 | -185 579 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 556 | 3 008 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 107 574 | 387 621 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 234 141 | 729 998 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 234 141 | 729 998 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 849 427 | 264 958 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -6 175 740 | 4 693 105 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 9 769 024 | 5 075 919 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 593 284 | 9 769 024 |
Зам.Председателя Правления: М.В.Юрченко
Зам. главного бухгалтера: Н.М.Кудрявцева
Страница была полезной?