Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Транснациональный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2108
БИК
44585374
Почтовый адрес
115280, г.Москва, ул. Восточная, д.2, кор.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 41 813 | 71 231 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 162 293 | 140 445 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -17 700 | 14 846 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 32 915 | 24 567 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 816 | 6 188 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 3 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 630 | 8 010 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 71 964 | 2 031 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -196 041 | 87 849 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -14 432 | 9 120 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -155 494 | -294 130 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 187 | -8 635 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 67 511 | 64 423 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -571 150 | -214 582 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -16 902 | 4 632 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 68 505 | -169 999 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 303 642 | 30 129 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -4 200 | -112 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 2 287 | 14 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -113 681 | -222 899 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -31 736 | -3 765 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 469 | 686 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -31 267 | -3 079 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 232 | 2 476 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -140 716 | -223 502 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 297 011 | 303 968 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 156 295 | 297 011 |
Президент: Бондарук Алла Борисовна
Главный бухгалтер: Закирова Лилия Рифгатовна
Страница была полезной?