Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество коммерческий банк Ланта-Банк
Регистрационный номер
1920
БИК
44525348
Почтовый адрес
115184, Москва, ул.Новокузнецкая, д.9, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 229 214 | 361 498 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 015 392 | 842 802 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -542 587 | -506 756 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 257 650 | 231 216 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -43 965 | -34 807 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -28 502 | 165 148 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 30 528 | 34 545 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 198 026 | 143 946 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 602 582 | 409 958 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 218 772 | -865 432 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -41 138 | -59 122 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -113 495 | 496 744 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -51 490 | 63 293 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -981 697 | 312 288 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -225 635 | -1 390 375 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 178 237 | -1 247 191 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -401 135 | -541 657 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 743 926 | 1 743 926 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 849 718 | -86 425 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 1 649 508 | 2 104 984 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -93 714 | 93 174 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 580 905 | -620 216 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 125 734 | 64 403 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 115 719 | 858 242 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -245 418 | -1 953 438 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 122 817 | 2 087 308 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -37 | -727 560 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 32 588 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -28 323 | -143 516 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 14 066 | 8 047 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 13 | 650 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -104 294 | -728 509 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 096 | -2 096 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 096 | -2 096 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 9 330 | 127 638 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 634 116 | 506 478 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 643 446 | 634 116 |
Первый заместитель Председателя Правления: Волков В.А.
Главный бухгалтер: Куликова Л.Н.
Страница была полезной?