Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк 'СДМ-БАНК' (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

БИК

44583685

Почтовый адрес

125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	144 134	583 609
1.1.1	Проценты полученные	1 516 029	1 609 183
1.1.2	Проценты уплаченные	708 797	539 043
1.1.3	Комиссии полученные	359 322	422 591
1.1.4	Комиссии уплаченные	41 247	46 147
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-20 684	-67 273
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	4 485	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	134 622	144 473
1.1.8	Прочие операционные доходы;	139 862	200 137
1.1.9	Операционные расходы	1 221 625	991 643
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	17 833	148 670
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	3 154 128	-83 075
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-100 510	166 980
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-2 879 874	1 868 712
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	1 932 617	-2 190 225
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	1 885 148	-406 964
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-13 503	-3 398
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-1 000	1 000
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	31 071	81 537
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	2 382 755	576 766
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-118 824	-120 127
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	36 248	-57 356
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	3 298 262	500 534
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	1 999	97 712
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	760
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-2 256 866	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-130 220	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-98 509	-73 984
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	928	2 534
2.7	Дивиденды полученные	594	344
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 482 074	27 366
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-23	-39 468
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-23	-39 468
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-142 055	21 676
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	674 110	510 108
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	2 380 192	1 870 084
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	3 054 302	2 380 192

Член Правления - Первый Заместитель Председателя Правления: Злобина О.Б.

Главный бухгалтер: Замилацкая Г.Е.

Страница была полезной?