Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Донинвест»
Регистрационный номер
1617
БИК
46015872
Почтовый адрес
Г РОСТОВ-НА-ДОНУ ПЕР.ХАЛТУРИНСКИЙ,99
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -32 135 | 49 434 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 300 694 | 267 993 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -196 123 | -134 055 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 118 473 | 190 391 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -12 637 | -13 636 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -23 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 36 686 | 33 364 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 8 096 | 8 712 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -260 387 | -276 868 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -26 917 | -26 467 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -49 173 | 255 454 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 858 | 27 439 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 43 968 | 3 236 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -25 878 | -601 428 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -20 041 | -18 086 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -130 500 | 228 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 95 566 | 616 417 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -14 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 1 570 | -110 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -81 308 | 304 888 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -12 256 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 1 494 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -46 730 | -28 143 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 800 | 799 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 4 | 5 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -42 926 | -38 101 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 768 | 2 461 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -126 002 | 269 248 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 015 006 | 745 758 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 889 004 | 1 015 006 |
Председатель Правления: Калитванская А.В.
Главный бухгалтер: Зеленцова А.З.
Страница была полезной?