Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Уральский межрегиональный банк»
Регистрационный номер
1441
БИК
46577912
Почтовый адрес
620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, д,3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 84 314 | 106 464 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 203 682 | 161 830 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -50 451 | -36 527 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 29 104 | 38 820 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 553 | -395 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -90 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -17 776 | -5 523 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 932 | 3 724 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -52 408 | -35 822 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -27 216 | -19 553 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -92 206 | -29 166 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 098 | 6 325 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -6 084 | -8 276 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -14 050 | -282 024 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -106 216 | -1 257 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 97 594 | 154 833 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -45 388 | 98 046 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -13 964 | 3 187 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -7 892 | 77 298 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 575 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 033 | 180 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 16 589 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -11 608 | 16 769 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 80 500 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 80 500 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -19 500 | 174 567 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 250 839 | 76 272 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 231 339 | 250 839 |
Председатель правления: Бугрим Д.В.
Главный бухгалтер: Котенкова Т.И.
Страница была полезной?