Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1354
БИК
44525607
Почтовый адрес
127030, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.9, стр.5
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 69 777 | 151 906 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 175 685 | 165 522 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -27 735 | -46 324 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 277 486 | 253 327 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 931 | -2 367 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -21 960 | 103 985 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 79 245 | 35 198 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 31 934 | 25 104 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -438 399 | -371 105 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -3 548 | -11 434 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -88 958 | -139 578 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -20 623 | 24 068 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -25 124 | 486 468 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -12 798 | -9 555 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -1 023 522 | -238 682 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -132 931 | -141 687 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -85 433 | 85 433 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -151 164 | 108 779 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 1 363 016 | -444 169 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -379 | -10 233 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -19 181 | 12 328 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 763 | -18 638 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 2 328 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -10 015 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 50 451 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -592 | -4 385 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 317 | 621 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -9 527 | 30 377 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -9 570 | -9 618 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -9 570 | -9 618 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 677 | 1 946 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -37 601 | 35 033 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 72 791 | 37 758 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 35 190 | 72 791 |
Президент: Кравченко И.В.
Главный бухгалтер: Сафина О.Н.
Страница была полезной?