Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Бузулукбанк»
Регистрационный номер
1282
БИК
45306818
Почтовый адрес
г.Бузулук, ул.Спортивная, д.17а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 19 524 | 23 563 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 97 136 | 84 255 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -49 651 | -33 605 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 14 845 | 16 160 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 123 | -933 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 450 | -101 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 194 | 87 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 319 | 12 540 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -41 492 | -45 238 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -2 154 | -9 602 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -77 378 | -103 268 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 411 | 5 897 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -144 | 472 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -1 117 | -7 899 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -225 906 | -35 910 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -3 190 | 281 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 159 623 | -70 452 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -3 233 | 4 343 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -57 854 | -79 705 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 5 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 12 638 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 235 | -2 649 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 22 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4 257 | 9 994 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 28 090 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 28 090 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -53 597 | -41 621 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 87 789 | 129 410 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 34 192 | 87 789 |
Директор ОАО "Бузулукбанк": Ануфриева Л.А.
Гл. бухгалтер: Петрова М.И.
Страница была полезной?