Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ЦентроКредит
Регистрационный номер
121
БИК
44525514
Почтовый адрес
119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д.31/2, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 999 369 | -1 232 300 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 375 435 | 2 255 551 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 739 762 | -513 750 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 240 637 | 236 382 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -32 651 | -33 662 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 844 021 | -2 151 402 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 668 245 | -359 038 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 363 516 | 724 920 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -434 905 | -1 160 762 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -285 167 | -230 539 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 104 861 | 1 368 065 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -94 765 | 215 999 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -49 886 967 | 631 693 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 58 488 | -61 881 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -15 110 117 | -4 055 330 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -743 488 | -246 377 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 26 190 309 | 4 880 286 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 22 560 674 | -67 022 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 4 939 823 | -271 301 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 13 303 029 | 790 120 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -115 675 | -69 105 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 3 550 | -379 017 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 104 230 | 135 765 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -22 482 273 | -4 006 446 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 21 905 222 | 4 218 130 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 279 | -53 181 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 531 | 22 318 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -567 241 | 180 821 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -139 658 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -139 658 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 22 591 | -44 767 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 3 559 580 | 132 161 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 944 879 | 1 812 718 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 5 421 893 | 1 944 879 |
Первый заместитель Председателя Правления: Зимина Л.В.
Главный бухгалтер-начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности: Перепилицына Н.В.
Страница была полезной?