Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Калуга»
Регистрационный номер
1151
БИК
42908748
Почтовый адрес
248001, г.Калуга, ул.Академика Королёва, д.51
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 31 550 | 26 639 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 118 026 | 98 304 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -63 541 | -47 291 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 18 587 | 20 377 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 858 | -2 637 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 034 | 1 698 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 474 | 113 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -40 386 | -37 778 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -1 786 | -6 147 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 92 644 | -222 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 239 | 4 311 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 16 | 2 135 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -64 793 | 29 045 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -660 | -4 156 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -15 000 | -5 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 147 787 | -23 547 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -466 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 28 533 | -2 544 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 124 194 | 26 417 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -101 417 | -2 077 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 30 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -101 387 | -2 077 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -6 000 | -4 997 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -6 000 | -4 997 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -72 | 585 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 16 735 | 19 928 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 84 074 | 64 146 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 100 809 | 84 074 |
Председатель Правления Председатель Правления: Кокина Т.А.
Главный бухгалтер: Буркун Т.М.
Страница была полезной?