Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Русский Славянский банк (ЗАО)
Регистрационный номер
1073
БИК
44552685
Почтовый адрес
119049, Москва, ул. Донская, 14, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 605 132 | 606 115 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 588 139 | 1 537 574 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -627 055 | -470 100 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 413 902 | 1 833 471 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -674 372 | -915 163 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 699 | -120 818 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 133 044 | 177 476 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 7 292 | 352 547 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 097 290 | -1 586 392 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -133 829 | -202 480 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 280 560 | 389 361 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -56 925 | 178 609 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -279 813 | -140 844 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 390 939 | -1 232 902 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -1 265 057 | -269 709 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -357 446 | -8 744 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -850 000 | 850 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 218 918 | 878 646 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 944 954 | 389 603 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -63 707 | -181 975 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 37 577 | -75 323 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -675 428 | 995 476 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -155 977 | -194 936 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 40 443 | 45 088 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -31 500 | -505 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 572 | 7 879 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 3 170 | 2 700 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -145 436 | -139 774 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 4 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 4 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -115 592 | 91 516 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -936 456 | 947 222 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 424 538 | 1 477 316 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 488 082 | 2 424 538 |
Президент - Председатель Правления: Гусман Николай Оскарович
Главный бухгалтер: Хлунова Лилия Анатольевна
Страница была полезной?