Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
«СПОРТИНВЕСТБАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
1003
БИК
44106741
Почтовый адрес
188662, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н, П МУРИНО УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 46
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2 240 | 7 774 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 23 752 | 11 854 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -451 | -2 389 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 9 997 | 27 060 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 851 | -379 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | ||
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | ||
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 106 | 3 032 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 3 313 | 1 448 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -36 925 | -29 764 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -1 181 | -3 088 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -65 536 | -24 721 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -412 | 673 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -8 616 | -426 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 16 574 | -104 236 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -4 474 | -1 743 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | ||
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | ||
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -67 805 | 80 502 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | ||
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -803 | 509 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -67 776 | -16 947 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -51 | -3 078 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 26 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -51 | -3 052 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 24 000 | 20 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 24 000 | 20 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | ||
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -43 827 | 1 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 78 055 | 78 054 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 34 228 | 78 055 |
И.О. Председателя Правления: Мороз Г.В.
И.О. главного бухгалтера: Заикина О.Ю.
Страница была полезной?