Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Банк Вологдабанк
Регистрационный номер
992
БИК
41909717
Почтовый адрес
160001,г.Вологда, ул. Мира, д.36
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 24 286 | 13 153 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 68 017 | 50 107 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -27 653 | -24 333 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 30 339 | 20 878 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -971 | -86 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 | 1 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 352 | 2 722 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 604 | -659 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -39 175 | -30 717 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -7 228 | -4 760 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 79 656 | 31 035 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 386 | 173 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -6 517 | -3 734 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -82 287 | -41 456 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -3 204 | 1 858 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | -9 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 160 670 | 84 925 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 348 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 5 260 | -1 731 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 103 942 | 44 188 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -24 212 | -5 397 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 195 | 2 769 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -24 017 | -2 628 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 10 310 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 10 310 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 83 | -26 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 90 318 | 41 534 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 138 654 | 97 120 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 228 972 | 138 654 |
Председатель правления: А.П.Уткин
Главный бухгалтер: А.Н.Каташ
Страница была полезной?