Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Общество с Ограниченной Ответственностью Инвестиционный Коммерческий Банк «Совкомбанк»
Регистрационный номер
963
БИК
43469743
Почтовый адрес
156000,РФ, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 469 754 | 0 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 673 319 | 0 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 204 395 | 0 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 194 312 | 0 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -96 666 | 0 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 939 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 72 415 | 0 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | -2 030 | 0 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 277 877 | 0 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 107 737 | 0 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 744 600 | 0 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 117 869 | 0 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -296 542 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -546 107 | 0 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -4 033 579 | 0 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -126 849 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3 350 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 1 516 535 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 3 263 153 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 455 905 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 44 215 | 0 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 214 354 | 0 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -80 543 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 393 361 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -861 547 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -328 728 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -334 068 | 0 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -731 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 275 164 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 723 814 | 0 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 075 500 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 075 500 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 1 566 040 | 0 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 313 065 | 0 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 879 105 | 0 |
Председателя Правления банка: Журавлев Н.А.
Главный бухгалтер: Панкратова В.А.
Страница была полезной?