Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество РњРћРЎРЎРўР РћР™РКОНОМБАНК
Регистрационный номер
948
Р‘РРљ
44525209
Почтовый адрес
117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 78
Код формы 0409814
тыс. рублей
Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 522 779 | 0 |
1.1.1 | Проценты полученные | 1 047 196 | 0 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -327 205 | 0 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 165 464 | 0 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -14 286 | 0 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 090 | 0 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 2 273 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 40 562 | 0 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 301 746 | 0 |
1.1.9 | Операционные расходы | -601 885 | 0 |
1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -93 176 | 0 |
1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 514 131 | 0 |
1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 158 470 | 0 |
1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -178 934 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -835 113 | 0 |
1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 1 053 656 | 0 |
1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -282 586 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 224 767 | 0 |
1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -1 328 076 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -388 221 | 0 |
1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 61 906 | 0 |
1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | -991 352 | 0 |
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 20 229 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 18 999 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -145 485 | 0 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 453 | 0 |
2.7 | Дивиденды полученные | 956 | 0 |
2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | -99 838 | 0 |
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | -42 475 | 0 |
3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | -42 475 | 0 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 12 577 | 0 |
5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -1 121 088 | 0 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 670 650 | 0 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 549 562 | 0 |
Председатель Правления: Гуськов А.Б.
Главный бухгалтер: Камерист Р›.Р.
Страница была полезной?