Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество«Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции „Белгородсоцбанк“
Регистрационный номер
760
Р‘РРљ
41403701
Почтовый адрес
308000, г.Белгород, Белгородский проспект,дом 73.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 170 977 | |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 372 793 | |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -161 368 | |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 119 559 | |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -22 446 | |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | ||
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 799 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 173 | |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 4 384 | |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -147 382 | |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -5 937 | |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 297 707 | |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 33 208 | |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 113 080 | |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -304 484 | |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -80 091 | |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | ||
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 37 669 | |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 449 565 | |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 47 268 | |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 1 492 | |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | 468 684 | |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -171 764 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 165 224 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 395 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 299 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | ||
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | -17 636 | |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | ||
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | ||
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 451 048 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 600 071 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 051 119 | |
Председатель правления: Незнамов Н.В.
Главный бухгалтер: Сидорова С.Н.
Страница была полезной?