Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
РђРљР¦РОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКРР™ БАНК В«РНЕРГОБАНК» РћРђРћ
Регистрационный номер
67
Р‘РРљ
49205770
Почтовый адрес
420021 Г. КАЗАНЬ УЛ САРЫ САДЫКОВОЙ 32
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 507 336 | |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 067 642 | |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -363 972 | |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 120 641 | |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -12 077 | |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -20 427 | |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 15 423 | |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 3 713 | |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -264 898 | |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -38 709 | |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -553 842 | |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 57 861 | |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 38 356 | |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -385 325 | |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -1 506 564 | |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -183 333 | |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 260 | |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 1 442 582 | |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -7 852 | |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -9 827 | |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | -46 506 | |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -71 540 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 605 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 984 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 473 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 53 | |
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | -82 393 | |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 10 522 | |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -118 377 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 440 229 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 321 852 | |
Руководитель: Вагизов Р”.Р.
Главный бухгалтер: Ягофарова Р¤.Р.
Страница была полезной?