Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Национальный Клиринговый Центр (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3466
БИК
44552721
Почтовый адрес
Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д.13.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 391 744 | 15 132 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 379 571 | 30 754 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 178 | -48 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 504 308 | 146 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -47 408 | -1 411 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 493 | -1 155 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -2 105 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 645 | 20 639 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | -53 | 62 909 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -297 309 | -89 559 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -152 325 | -5 038 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 138 204 504 | 6 964 953 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -57 | -263 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -234 252 | -580 758 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -2 588 387 | -317 309 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -30 952 145 | -8 241 188 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -22 338 | -9 270 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 32 536 | 106 040 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -19 689 | 46 573 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 171 988 836 | 15 961 128 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 138 596 248 | 6 980 085 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 049 | 6 011 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 7 513 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -324 956 | -11 938 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 97 728 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 826 | -7 145 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -321 081 | 92 169 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 035 000 | 465 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 035 000 | 465 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 728 | -2 750 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 139 311 895 | 7 534 504 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 7 563 275 | 28 771 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 146 875 170 | 7 563 275 |
Заместитель Председателя Правления: Сарчев Александр Михайлович
Главный бухгалтер, член Правления: Бабкина Ольга Григорьевна
Страница была полезной?