Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество Райффайзенбанк

Регистрационный номер

3292

БИК

44525700

Почтовый адрес

129090, москва, ул. Троицкая, д. 17/1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	14 331 200	0
1.1.1	Проценты полученные	43 992 833	0
1.1.2	Проценты уплаченные	-14 605 065	0
1.1.3	Комиссии полученные	6 272 721	0
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 808 278	0
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-2 828 110	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 177 102	0
1.1.8	Прочие операционные доходы;	14 225 238	0
1.1.9	Операционные расходы	-30 530 361	0
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-3 564 880	0
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	38 393 039	0
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	5 728 013	0
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5 294 667	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	14 468 917	0
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-52 704 025	0
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-3 695 727	0
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	46 100 000	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	-21 849 657	0
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	35 862 582	0
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	9 945 004	0
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-756 735	0
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	52 724 239	0
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	2 362 937	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	631 813	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	435 005	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	124 518	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 470 563	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	235 494	0
2.7	Дивиденды полученные	246 272	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	2 565 476	0
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	14 882 292	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-1 977 815	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	12 904 477	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	3 950 704	0
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	72 144 896	0
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	29 164 834	0
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	101 309 730	0

Председатель Правления: П. В. Гурин

Главный бухгалтер: И.С.Дроздова

Страница была полезной?