Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Мегаполис»

Регистрационный номер

3265

БИК

49706723

Почтовый адрес

428032, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. К.Маркса д.22

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	46 292
1.1.1	Проценты полученные	99 423
1.1.2	Проценты уплаченные	-20 202
1.1.3	Комиссии полученные	42 386
1.1.4	Комиссии уплаченные	-4 413
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	13
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 855
1.1.8	Прочие операционные доходы;	3 432
1.1.9	Операционные расходы	-66 629
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	10 573
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-286 155
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	8 239
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-130
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	43 797
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	842
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-335 842
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-139
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-2 922
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-239 863
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-11 128
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	470
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-10 658
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	461
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-250 060
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	357 351
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	107 291

Председатель Правления: Спирин Д.В.

Главный бухгалтер: Китаева Н.Р.

Страница была полезной?