Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Банк ВестЛБ Восток (Закрытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3224
БИК
44525247
Почтовый адрес
121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 23, стр. 4
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 491 048 | 79 863 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 480 797 | 828 620 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 815 905 | 530 892 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 43 770 | 69 678 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 10 507 | 4 479 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -121 068 | -37 450 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 205 079 | 19 121 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 75 479 | -52 229 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 288 112 | 174 146 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 78 485 | 38 360 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -78 670 | -1 406 653 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 126 194 | 7 630 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 179 550 | 1 388 943 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -358 084 | -135 956 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -15 869 125 | -906 132 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -280 402 | 328 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 167 191 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 13 375 891 | -142 444 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 603 078 | -1 601 796 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -22 964 | -17 226 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 412 378 | -1 326 790 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 104 | -2 632 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 301 | 435 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 803 | -2 197 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 200 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -52 996 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -52 996 | 1 200 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 707 | -161 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 352 706 | -129 148 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 208 715 | 337 863 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 561 421 | 208 715 |
Председатель Правления: Касснер Алик Аркадий
Главный бухгалтер: Неврева Н.Н.
Страница была полезной?