• 107016, РњРѕСЃРєРІР°, СѓР». Неглинная, Рґ. 12, Рє. Р’, Банк Р РѕСЃСЃРёРё
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Интеркредит(закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3047
БИК
44599957
Почтовый адрес
115583, г. Москва, ул. Генерала Белова, д.26

Код формы 0409814

тыс. СЂСѓР±Р»РµР№
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные РѕС‚/использованные РІ операционной деятельности РґРѕ изменений РІ операционных активах Рё обязательствах, всего, РІ том числе: 259 861  
1.1.1 Проценты полученные 128 065  
1.1.2 Проценты уплаченные 5 177  
1.1.3 РљРѕРјРёСЃСЃРёРё полученные 21 980  
1.1.4 РљРѕРјРёСЃСЃРёРё уплаченные 3 047  
1.1.5 Доходы Р·Р° вычетом расходов РїРѕ операциям СЃ финансовыми активами, оцениваемыми РїРѕ справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися РІ наличии для продажи -5 951  
1.1.6 Доходы Р·Р° вычетом расходов РїРѕ операциям СЃ ценными бумагами, удерживаемыми РґРѕ погашения 0  
1.1.7 Доходы Р·Р° вычетом расходов РїРѕ операциям СЃ иностранной валютой 5 955  
1.1.8 Прочие операционные РґРѕС…РѕРґС‹; 1 521  
1.1.9 Операционные расходы 119 557  
1.1.10 Расход/возмещение РїРѕ налогу РЅР° прибыль 24 981  
1.2 РџСЂРёСЂРѕСЃС‚/снижение чистых денежных средств РѕС‚ операционных активов Рё обязательств, всего, РІ том числе: -1 569 589  
1.2.1 Чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚/снижение РїРѕ обязательным резервам РЅР° счетах РІ Банке Р РѕСЃСЃРёРё -23 395  
1.2.2 Чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚/снижение РїРѕ вложениям РІ ценные бумаги, оцениваемым РїРѕ справедливой стоимости через прибыль или убыток 7 047  
1.2.3 Чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚/снижение РїРѕ средствам РІ кредитных организациях 69 863  
1.2.4 Чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚/снижение РїРѕ СЃСЃСѓРґРЅРѕР№ задолженности -66 866  
1.2.5 Чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚/снижение РїРѕ прочим активам 52 883  
1.2.6 Чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚/снижение РїРѕ кредитам, депозитам Рё прочим средствам Банка Р РѕСЃСЃРёРё 0  
1.2.7 Чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚/снижение РїРѕ средствам РґСЂСѓРіРёС… кредитных организаций -99 973  
1.2.8 Чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚/снижение РїРѕ средствам клиентов (некредитных организаций) -1 514 643  
1.2.9 Чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚/снижение РїРѕ финансовым обязательствам, оцениваемым РїРѕ справедливой стоимости через прибыль или убыток 0  
1.2.10 Чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚/снижение РїРѕ выпущенным долговым обязательствам 10 212  
1.2.11 Чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ прочим -4 717  
1.3 Итого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) -1 309 728  
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг Рё РґСЂСѓРіРёС… финансовых активов, относящихся Рє категории «имеющиеся РІ наличии для продажи» 0  
2.2 Выручка РѕС‚ реализации Рё погашения ценных бумаг Рё РґСЂСѓРіРёС… финансовых активов, относящихся Рє категории «имеющиеся РІ наличии для продажи» 0  
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся Рє категории «удерживаемые РґРѕ погашения» 5 580  
2.4 Выручка РѕС‚ погашения ценных бумаг, относящихся Рє категории «удерживаемые РґРѕ погашения» 0  
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов Рё материальных запасов -14 561  
2.6 Выручка РѕС‚ реализации основных средств, нематериальных активов Рё материальных запасов 1 796  
2.7 Дивиденды полученные 0  
2.8 Итого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) -7 185  
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Р’Р·РЅРѕСЃС‹ акционеров (участников) РІ уставный капитал 110 000  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных Сѓ акционеров участников) 0  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных Сѓ акционеров (участников) 0  
3.4 Выплаченные дивиденды 0  
3.5 Итого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) 110 000  
4 Влияние изменений официальных РєСѓСЂСЃРѕРІ иностранных валют РїРѕ отношению Рє рублю, установленных Банком Р РѕСЃСЃРёРё, РЅР° денежные средства Рё РёС… эквиваленты 16 358  
5 РџСЂРёСЂРѕСЃС‚/использование денежных средств Рё РёС… эквивалентов -1 190 555  
5.1 Денежные средства Рё РёС… эквиваленты РЅР° начало отчетного РіРѕРґР° 1 392 135  
5.2 Денежные средства Рё РёС… эквиваленты РЅР° конец отчетного РіРѕРґР° 201 580  

Председатель Правления: Р‘обырь Юрий Иванович

Главный бухгалтер-Начальник экономического управления: РљСЂРµРјРЅРµРІР° Марианна Овсеповна

Страница была полезной?