Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
ОАО Банк СОДРУЖЕСТВО
Регистрационный номер
2923
Р‘РРљ
44552679
Почтовый адрес
119017, г. Москва, ул.Большая Ордынка, д.40 стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 11 864 | |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 109 475 | |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 35 196 | |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 11 251 | |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 2 936 | |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 242 | |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 15 213 | |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 737 | |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 82 631 | |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 4 291 | |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -222 963 | |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 18 867 | |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -10 808 | |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -219 199 | |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 215 070 | |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -3 376 | |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -171 040 | |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -53 380 | |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 903 | |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | -211 099 | |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 19 243 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -53 982 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -342 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | -35 081 | |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 000 | |
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | -2 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 770 | |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -252 950 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 423 109 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 170 159 | |
Первый Заместитель Председателя Правления: Трухачева Л.В.
Главный бухгалтер: Володина Е.В.
Страница была полезной?