Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Автомобильный Банкирский Дом» (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2668

БИК

43678928

Почтовый адрес

г.Тольятти, ул. Спортивная,9

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	275 114
1.1.1	Проценты полученные	1 038 419
1.1.2	Проценты уплаченные	-366 523
1.1.3	Комиссии полученные	94 902
1.1.4	Комиссии уплаченные	-95 118
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-436
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4 413
1.1.8	Прочие операционные доходы;	5 239
1.1.9	Операционные расходы	-321 258
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-84 524
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-277 145
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	64 673
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	19 723
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-200 008
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	106 278
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	30 689
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	130 000
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	-238 689
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-195 634
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	9 504
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-3 681
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-2 031
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-26 715
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-18 557
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	168
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-45 104
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-19 000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-19 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	118
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-66 017
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	162 604
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	96 587

Председатель Правления: О.А. Предтеченский

И.о. Главного бухгалтера: М.В. Секретарь

Страница была полезной?