Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
«КРЕДРРў РЈР РђР› БАНК» ОТКРЫТОЕ РђРљР¦РОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Регистрационный номер
2584
Р‘РРљ
47516949
Почтовый адрес
Россия, 455044 Челябинская обл.,г.Магнитогорск, ул.Гагарина,17
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 633 457 | 606 495 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 495 548 | 1 385 459 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -571 323 | -550 659 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 638 778 | 600 792 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -220 605 | -166 549 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 534 | |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | ||
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 59 990 | 51 666 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 32 224 | 23 648 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -538 306 | -494 410 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -262 849 | -243 986 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 303 726 | -466 505 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 181 818 | -6 343 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -577 436 | -290 314 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -1 293 729 | -2 667 217 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -8 259 | -14 447 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | ||
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 123 159 | 211 152 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 364 029 | 3 473 202 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -117 245 | -1 202 922 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 23 937 | 30 384 |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | -670 269 | 139 990 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 84 311 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -19 335 | -17 139 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 194 | 148 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 227 | |
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | 65 397 | -16 991 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -175 947 | -245 160 |
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | -175 947 | -245 160 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 279 | -764 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -774 540 | -122 925 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 557 333 | 3 680 258 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 782 793 | 3 557 333 |
Председатель Правления "РљРЈР‘" РћРђРћ: Грабовский Александр Рдуардович
Главный бухгалтер "КУБ" ОАО: Калугина Елена Николаевна
Страница была полезной?