Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «УРАЛЬСКРР™ ТРАСТОВЫЙ БАНК»
Регистрационный номер
2523
Р‘РРљ
49401869
Почтовый адрес
426008, Удмуртская Республика, Рі. Ржевск, СѓР». Пушкинская, 268
Код формы 0409814
тыс. рублей
Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 57 000 | 0 |
1.1.1 | Проценты полученные | 196 470 | 0 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -88 129 | 0 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 51 094 | 0 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -17 215 | 0 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 505 | 0 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 333 | 0 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 8 348 | 0 |
1.1.9 | Операционные расходы | -69 633 | 0 |
1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -29 773 | 0 |
1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -21 308 | 0 |
1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 14 995 | 0 |
1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 75 414 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -564 593 | 0 |
1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 696 475 | 0 |
1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -4 465 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 11 556 | 0 |
1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -234 752 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -18 262 | 0 |
1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 2 324 | 0 |
1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | 35 692 | 0 |
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -702 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 702 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 934 | 0 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 42 | 0 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | -1 892 | 0 |
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | 0 | 0 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -457 | 0 |
5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 33 343 | 0 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 77 314 | 0 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 110 657 | 0 |
Председатель Правления: Порошин Ю.С.
Главный бухгалтер: Селезнева Н.В.
Страница была полезной?