Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

открытое акционерное общество коммерческий банк «ИВАНОВО»

Регистрационный номер

1763

БИК

42406705

Почтовый адрес

153002, г. Иваново, проспект Ленина, д. 31-А

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	38 636
1.1.1	Проценты полученные	164 685
1.1.2	Проценты уплаченные	-83 289
1.1.3	Комиссии полученные	29 740
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 641
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-3 853
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	265
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 641
1.1.8	Прочие операционные доходы;	489
1.1.9	Операционные расходы	-59 531
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-9 870
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-67 333
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	16 635
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	17 198
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-25 737
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-63 511
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	1 834
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	30 700
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	1
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-11 278
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-33 086
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-89
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-28 697
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	40 428
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-4 522
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-9 420
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-5 570
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 419
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	19 497
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-2 657
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-11 857
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	77 245
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	65 388

Председатель правления: Морковкин А.Л.

Главный бухгалтер: Орысюк С.Б.

Страница была полезной?