Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Альфа-Банк
Регистрационный номер
1326
БИК
44525593
Почтовый адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 17 877 092 | 0 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 59 065 903 | 0 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -27 992 968 | 0 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 11 858 828 | 0 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 885 031 | 0 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 634 287 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -5 960 585 | 0 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 5 592 832 | 0 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -22 116 190 | 0 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -2 319 984 | 0 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 48 738 692 | 0 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 156 567 | 0 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -15 629 287 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 1 450 562 | 0 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -77 761 943 | 0 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -1 614 811 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 152 623 489 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -42 817 552 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 37 448 800 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 265 014 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -9 236 321 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -2 145 826 | 0 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 66 615 784 | 0 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -14 353 117 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 403 280 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -910 660 | 0 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 335 763 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 3 503 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -20 192 757 | 0 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 023 386 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 48 446 413 | 0 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 33 021 889 | 0 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 81 468 302 | 0 |
Заместитель Председателя Правления: Э. Бакстер
Заместитель главного бухгалтера: М.В. Шейко
Страница была полезной?