Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк
Регистрационный номер
1151
Р‘РРљ
42908748
Почтовый адрес
248001, г.Калуга, ул.Академика Королёва, д.51
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 26 639 | |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 98 304 | |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -47 291 | |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 20 377 | |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 637 | |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 698 | |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 113 | |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -37 778 | |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -6 147 | |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -222 | |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 311 | |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 2 135 | |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 29 045 | |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -4 156 | |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -5 000 | |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -23 547 | |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -466 | |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -2 544 | |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | 26 417 | |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 077 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | ||
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | -2 077 | |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 997 | |
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | -4 997 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 585 | |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 19 928 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 64 146 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 84 074 | |
Председатель Правления: Кокина Т.А.
Главный бухгалтер: Буркун Т.М.
Страница была полезной?